りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月10日 至 2016年9月9日 | 自 2016年9月10日 至 2017年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -263,943,646 | 135,095,488 |
| 営業収益合計 | -263,943,646 | 135,095,488 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,879 | 7,321 |
| 受託者報酬 | 1,560,048 | 1,392,852 |
| 委託者報酬 | 37,442,057 | 33,429,330 |
| その他費用 | 233,964 | 208,851 |
| 営業費用合計 | 39,239,948 | 35,038,354 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -303,183,594 | 100,057,134 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -303,183,594 | 100,057,134 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -303,183,594 | 100,057,134 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,243,926 | 1,791,359 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,319,536,413 | -1,194,086,394 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,333,139 | 107,088,615 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 66,333,139 | 107,088,615 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,578,203 | 3,052,737 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,578,203 | 3,052,737 |
| 分配金 | 82,240,019 | 76,851,634 |
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