りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月10日 至 2017年3月9日 | 自 2017年3月10日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 135,095,488 | 255,187,525 |
| 営業収益合計 | 135,095,488 | 255,187,525 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,321 | 7,995 |
| 受託者報酬 | 1,392,852 | 1,346,290 |
| 委託者報酬 | 33,429,330 | 32,312,051 |
| その他費用 | 208,851 | 202,124 |
| 営業費用合計 | 35,038,354 | 33,868,460 |
| 全事業営業利益 | 100,057,134 | 221,319,065 |
| 当期経常利益 | 100,057,134 | 221,319,065 |
| 四半期純利益 | 100,057,134 | 221,319,065 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,791,359 | 369,508 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,194,086,394 | -984,249,292 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,088,615 | 62,958,032 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,088,615 | 62,958,032 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,052,737 | 2,535,572 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,052,737 | 2,535,572 |
| 分配金 | 76,851,634 | 71,534,915 |
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