りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,863,698 | 32,067,780 |
| 親投資信託受益証券 | 4,029,967,441 | 3,785,135,513 |
| 未収入金 | 3,790,363 | 850,563 |
| 流動資産計 | 4,068,621,502 | 3,818,053,856 |
| 資産の部合計 | 4,068,621,502 | 3,818,053,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,470,757 | 9,841,010 |
| 未払解約金 | 3,669,134 | 761,208 |
| 未払受託者報酬 | 194,813 | 153,252 |
| 未払委託者報酬 | 4,675,733 | 3,678,186 |
| その他未払費用 | 175,978 | 158,834 |
| 流動負債計 | 19,186,415 | 14,592,490 |
| 負債の部合計 | 19,186,415 | 14,592,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,235,378,989 | 4,920,505,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,185,943,902 | -1,117,044,007 |
| （分配準備積立金） | 527,091,770 | 487,701,947 |
| 元本等合計 | 4,049,435,087 | 3,803,461,366 |
| 純資産の部合計 | 4,049,435,087 | 3,803,461,366 |
| 負債・純資産合計 | 4,068,621,502 | 3,818,053,856 |
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