りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,105,468 |
| コール・ローン | 32,067,780 | 24,437,235 |
| 親投資信託受益証券 | 3,785,135,513 | 3,570,804,578 |
| 未収入金 | 850,563 | 3,037,604 |
| 流動資産計 | 3,818,053,856 | 3,604,384,885 |
| 資産の部合計 | 3,818,053,856 | 3,604,384,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,841,010 | 9,380,377 |
| 未払解約金 | 761,208 | 2,874,172 |
| 未払受託者報酬 | 153,252 | 164,320 |
| 未払委託者報酬 | 3,678,186 | 3,943,913 |
| その他未払費用 | 158,834 | 152,420 |
| 流動負債計 | 14,592,490 | 16,515,202 |
| 負債の部合計 | 14,592,490 | 16,515,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,920,505,373 | 4,690,188,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,117,044,007 | -1,102,319,157 |
| （分配準備積立金） | 487,701,947 | 451,729,940 |
| 元本等合計 | 3,803,461,366 | 3,587,869,683 |
| 純資産の部合計 | 3,803,461,366 | 3,587,869,683 |
| 負債・純資産合計 | 3,818,053,856 | 3,604,384,885 |
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