りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,105,468 | － |
| コール・ローン | 24,437,235 | 29,125,534 |
| 親投資信託受益証券 | 3,570,804,578 | 3,338,433,179 |
| 未収入金 | 3,037,604 | － |
| 流動資産計 | 3,604,384,885 | 3,367,558,713 |
| 資産の部合計 | 3,604,384,885 | 3,367,558,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,380,377 | 8,986,352 |
| 未払解約金 | 2,874,172 | － |
| 未払受託者報酬 | 164,320 | 146,844 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,913 | 3,524,541 |
| その他未払費用 | 152,420 | 145,544 |
| 流動負債計 | 16,515,202 | 12,803,281 |
| 負債の部合計 | 16,515,202 | 12,803,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,690,188,840 | 4,493,176,030 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,102,319,157 | -1,138,420,598 |
| （分配準備積立金） | 451,729,940 | 415,672,618 |
| 元本等合計 | 3,587,869,683 | 3,354,755,432 |
| 純資産の部合計 | 3,587,869,683 | 3,354,755,432 |
| 負債・純資産合計 | 3,604,384,885 | 3,367,558,713 |
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