りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,125,534 | 28,728,463 |
| 親投資信託受益証券 | 3,338,433,179 | 3,371,197,951 |
| 未収入金 | － | 1,440,106 |
| 流動資産計 | 3,367,558,713 | 3,401,366,520 |
| 資産の部合計 | 3,367,558,713 | 3,401,366,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,986,352 | 8,678,436 |
| 未払解約金 | － | 1,222,384 |
| 未払受託者報酬 | 146,844 | 149,771 |
| 未払委託者報酬 | 3,524,541 | 3,594,643 |
| その他未払費用 | 145,544 | 140,296 |
| 流動負債計 | 12,803,281 | 13,785,530 |
| 負債の部合計 | 12,803,281 | 13,785,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,493,176,030 | 4,339,218,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,138,420,598 | -951,637,316 |
| （分配準備積立金） | 415,672,618 | 384,434,021 |
| 元本等合計 | 3,354,755,432 | 3,387,580,990 |
| 純資産の部合計 | 3,354,755,432 | 3,387,580,990 |
| 負債・純資産合計 | 3,367,558,713 | 3,401,366,520 |
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