りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 83 | 201 |
| 有価証券売買等損益 | -1,649,341 | 226,452,388 |
| 営業収益合計 | -1,649,258 | 226,452,589 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,445 | 4,694 |
| 受託者報酬 | 968,813 | 935,144 |
| 委託者報酬 | 23,252,650 | 22,444,413 |
| その他費用 | 145,643 | 140,536 |
| 営業費用合計 | 24,371,551 | 23,524,787 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -26,020,809 | 202,927,802 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -26,020,809 | 202,927,802 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -26,020,809 | 202,927,802 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,098,554 | 433,590 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,138,420,598 | -951,637,316 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,897,314 | 42,558,062 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,897,314 | 42,558,062 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,900,557 | 5,543,990 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,900,557 | 5,543,990 |
| 分配金 | 54,978,835 | 52,725,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
