りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 | 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 201 | 88 |
| 有価証券売買等損益 | 226,452,388 | 81,536,536 |
| 営業収益合計 | 226,452,589 | 81,536,624 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,694 | 2,743 |
| 受託者報酬 | 935,144 | 902,071 |
| 委託者報酬 | 22,444,413 | 21,650,679 |
| その他費用 | 140,536 | 135,229 |
| 営業費用合計 | 23,524,787 | 22,690,722 |
| 全事業営業利益 | 202,927,802 | 58,845,902 |
| 当期経常利益 | 202,927,802 | 58,845,902 |
| 四半期純利益 | 202,927,802 | 58,845,902 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 433,590 | 591,684 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -951,637,316 | -903,304,825 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,558,062 | 44,138,534 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,558,062 | 44,138,534 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,543,990 | 3,120,432 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,543,990 | 3,120,432 |
| 分配金 | 52,725,002 | 50,939,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
