りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月9日 | 2021年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,728,463 | 27,191,273 |
| 親投資信託受益証券 | 3,371,197,951 | 3,239,065,334 |
| 未収入金 | 1,440,106 | 2,410,556 |
| 流動資産計 | 3,401,366,520 | 3,268,667,163 |
| 資産の部合計 | 3,401,366,520 | 3,268,667,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,678,436 | 8,315,752 |
| 未払解約金 | 1,222,384 | 2,218,762 |
| 未払受託者報酬 | 149,771 | 137,037 |
| 未払委託者報酬 | 3,594,643 | 3,289,114 |
| その他未払費用 | 140,296 | 135,229 |
| 流動負債計 | 13,785,530 | 14,095,894 |
| 負債の部合計 | 13,785,530 | 14,095,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,339,218,306 | 4,157,876,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -951,637,316 | -903,304,825 |
| （分配準備積立金） | 384,434,021 | 349,751,973 |
| 元本等合計 | 3,387,580,990 | 3,254,571,269 |
| 純資産の部合計 | 3,387,580,990 | 3,254,571,269 |
| 負債・純資産合計 | 3,401,366,520 | 3,268,667,163 |
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