りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月9日 | 2021年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,191,273 | 26,411,400 |
| 親投資信託受益証券 | 3,239,065,334 | 3,091,873,890 |
| 未収入金 | 2,410,556 | 1,958,596 |
| 流動資産計 | 3,268,667,163 | 3,120,243,886 |
| 資産の部合計 | 3,268,667,163 | 3,120,243,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,315,752 | 7,941,079 |
| 未払解約金 | 2,218,762 | 1,519,512 |
| 未払受託者報酬 | 137,037 | 141,561 |
| 未払委託者報酬 | 3,289,114 | 3,397,663 |
| その他未払費用 | 135,229 | 132,946 |
| 流動負債計 | 14,095,894 | 13,132,761 |
| 負債の部合計 | 14,095,894 | 13,132,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,157,876,094 | 3,970,539,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -903,304,825 | -863,428,463 |
| （分配準備積立金） | 349,751,973 | 309,542,847 |
| 元本等合計 | 3,254,571,269 | 3,107,111,125 |
| 純資産の部合計 | 3,254,571,269 | 3,107,111,125 |
| 負債・純資産合計 | 3,268,667,163 | 3,120,243,886 |
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