りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 | 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 83 |
| 有価証券売買等損益 | 45,334,535 | -1,649,341 |
| 営業収益合計 | 45,334,537 | -1,649,258 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,475 | 4,445 |
| 受託者報酬 | 998,213 | 968,813 |
| 委託者報酬 | 23,958,259 | 23,252,650 |
| その他費用 | 153,752 | 145,643 |
| 営業費用合計 | 25,116,699 | 24,371,551 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,217,838 | -26,020,809 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,217,838 | -26,020,809 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 20,217,838 | -26,020,809 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 458,654 | 1,098,554 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,102,319,157 | -1,138,420,598 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,488,003 | 48,897,314 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,488,003 | 48,897,314 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,079,286 | 2,900,557 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,079,286 | 2,900,557 |
| 分配金 | 57,443,051 | 54,978,835 |
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