りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 86,463,449 | 45,334,535 |
| 営業収益合計 | 86,463,458 | 45,334,537 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,549 | 6,475 |
| 受託者報酬 | 1,059,020 | 998,213 |
| 委託者報酬 | 25,417,488 | 23,958,259 |
| その他費用 | 162,815 | 153,752 |
| 営業費用合計 | 26,644,872 | 25,116,699 |
| 全事業営業利益 | 59,818,586 | 20,217,838 |
| 当期経常利益 | 59,818,586 | 20,217,838 |
| 四半期純利益 | 59,818,586 | 20,217,838 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,007,729 | 458,654 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,117,044,007 | -1,102,319,157 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,691,739 | 55,488,003 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,691,739 | 55,488,003 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,088,664 | 3,079,286 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,088,664 | 3,079,286 |
| 分配金 | 60,514,037 | 57,443,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
