りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 | 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | -81,872,248 | 151,842,679 |
| 営業収益合計 | -81,872,247 | 151,842,679 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,325 | 1,449 |
| 受託者報酬 | 825,817 | 800,370 |
| 委託者報酬 | 19,820,648 | 19,209,902 |
| その他費用 | 123,788 | 119,972 |
| 営業費用合計 | 20,772,578 | 20,131,693 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -102,644,825 | 131,710,986 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -102,644,825 | 131,710,986 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -102,644,825 | 131,710,986 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -25,510 | -95,962 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -987,733,910 | -873,679,314 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,325,590 | 31,682,422 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,325,590 | 31,682,422 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,156,622 | 4,042,529 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,156,622 | 4,042,529 |
| 分配金 | 46,855,100 | 45,392,245 |
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