りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月9日 | 2022年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,761,669 | 24,272,485 |
| 親投資信託受益証券 | 2,857,487,317 | 2,855,646,880 |
| 未収入金 | － | 3,294,079 |
| 流動資産計 | 2,882,248,986 | 2,883,213,444 |
| 資産の部合計 | 2,882,248,986 | 2,883,213,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,718,140 | 7,485,997 |
| 未払解約金 | － | 2,962,513 |
| 未払受託者報酬 | 122,832 | 133,019 |
| 未払委託者報酬 | 2,948,104 | 3,192,605 |
| その他未払費用 | 123,788 | 119,972 |
| 流動負債計 | 10,912,864 | 13,894,106 |
| 負債の部合計 | 10,912,864 | 13,894,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,859,070,032 | 3,742,998,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -987,733,910 | -873,679,314 |
| （分配準備積立金） | 268,447,067 | 239,383,280 |
| 元本等合計 | 2,871,336,122 | 2,869,319,338 |
| 純資産の部合計 | 2,871,336,122 | 2,869,319,338 |
| 負債・純資産合計 | 2,882,248,986 | 2,883,213,444 |
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