りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月9日 | 2023年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,272,485 | 22,324,172 |
| 親投資信託受益証券 | 2,855,646,880 | 2,547,451,497 |
| 未収入金 | 3,294,079 | 5,152,297 |
| 流動資産計 | 2,883,213,444 | 2,574,927,966 |
| 資産の部合計 | 2,883,213,444 | 2,574,927,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,485,997 | 7,301,617 |
| 未払解約金 | 2,962,513 | 5,178,355 |
| 未払受託者報酬 | 133,019 | 108,613 |
| 未払委託者報酬 | 3,192,605 | 2,606,877 |
| その他未払費用 | 119,972 | 109,664 |
| 流動負債計 | 13,894,106 | 15,305,126 |
| 負債の部合計 | 13,894,106 | 15,305,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,742,998,652 | 3,650,808,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -873,679,314 | -1,091,185,726 |
| （分配準備積立金） | 239,383,280 | 211,637,235 |
| 元本等合計 | 2,869,319,338 | 2,559,622,840 |
| 純資産の部合計 | 2,869,319,338 | 2,559,622,840 |
| 負債・純資産合計 | 2,883,213,444 | 2,574,927,966 |
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