りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月9日 | 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,324,172 | 22,849,073 |
| 親投資信託受益証券 | 2,547,451,497 | 2,598,881,509 |
| 未収入金 | 5,152,297 | － |
| 流動資産計 | 2,574,927,966 | 2,621,730,582 |
| 資産の部合計 | 2,574,927,966 | 2,621,730,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,301,617 | 7,068,601 |
| 未払解約金 | 5,178,355 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,613 | 130,331 |
| 未払委託者報酬 | 2,606,877 | 3,128,104 |
| その他未払費用 | 109,664 | 110,030 |
| 流動負債計 | 15,305,126 | 10,437,066 |
| 負債の部合計 | 15,305,126 | 10,437,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,650,808,566 | 3,534,300,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,091,185,726 | -923,007,420 |
| （分配準備積立金） | 211,637,235 | 189,539,376 |
| 元本等合計 | 2,559,622,840 | 2,611,293,516 |
| 純資産の部合計 | 2,559,622,840 | 2,611,293,516 |
| 負債・純資産合計 | 2,574,927,966 | 2,621,730,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
