りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,849,073 | 22,375,076 |
| 親投資信託受益証券 | 2,598,881,509 | 2,598,175,820 |
| 流動資産計 | 2,621,730,582 | 2,620,550,896 |
| 資産の部合計 | 2,621,730,582 | 2,620,550,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,068,601 | 6,820,632 |
| 未払受託者報酬 | 130,331 | 122,499 |
| 未払委託者報酬 | 3,128,104 | 2,940,066 |
| その他未払費用 | 110,030 | 107,110 |
| 流動負債計 | 10,437,066 | 9,990,307 |
| 負債の部合計 | 10,437,066 | 9,990,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,534,300,936 | 3,410,316,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -923,007,420 | -799,755,692 |
| （分配準備積立金） | 189,539,376 | 169,732,772 |
| 元本等合計 | 2,611,293,516 | 2,610,560,589 |
| 純資産の部合計 | 2,611,293,516 | 2,610,560,589 |
| 負債・純資産合計 | 2,621,730,582 | 2,620,550,896 |
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