りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,375,076 | 21,733,876 |
| 親投資信託受益証券 | 2,598,175,820 | 2,492,643,572 |
| 未収入金 | － | 228,287 |
| 流動資産計 | 2,620,550,896 | 2,514,605,735 |
| 資産の部合計 | 2,620,550,896 | 2,514,605,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,820,632 | 6,606,932 |
| 未払解約金 | － | 99,733 |
| 未払受託者報酬 | 122,499 | 119,324 |
| 未払委託者報酬 | 2,940,066 | 2,863,870 |
| その他未払費用 | 107,110 | 108,246 |
| 流動負債計 | 9,990,307 | 9,798,105 |
| 負債の部合計 | 9,990,307 | 9,798,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,410,316,281 | 3,303,466,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -799,755,692 | -798,658,510 |
| （分配準備積立金） | 169,732,772 | 153,111,594 |
| 元本等合計 | 2,610,560,589 | 2,504,807,630 |
| 純資産の部合計 | 2,610,560,589 | 2,504,807,630 |
| 負債・純資産合計 | 2,620,550,896 | 2,514,605,735 |
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