りそなハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,733,876 | 20,098,661 |
| 親投資信託受益証券 | 2,492,643,572 | 2,316,120,883 |
| 未収入金 | 228,287 | － |
| 流動資産計 | 2,514,605,735 | 2,336,219,544 |
| 資産の部合計 | 2,514,605,735 | 2,336,219,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,606,932 | 6,334,897 |
| 未払解約金 | 99,733 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,324 | 99,625 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,870 | 2,391,168 |
| その他未払費用 | 108,246 | 101,054 |
| 流動負債計 | 9,798,105 | 8,926,744 |
| 負債の部合計 | 9,798,105 | 8,926,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,303,466,140 | 3,167,448,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -798,658,510 | -840,156,075 |
| （分配準備積立金） | 153,111,594 | 131,437,073 |
| 元本等合計 | 2,504,807,630 | 2,327,292,800 |
| 純資産の部合計 | 2,504,807,630 | 2,327,292,800 |
| 負債・純資産合計 | 2,514,605,735 | 2,336,219,544 |
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