りそなワールド・リート・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,184 | 8,856 |
| 有価証券売買等損益 | 730,578,846 | 912,048,770 |
| 営業収益合計 | 730,588,030 | 912,057,626 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,119,221 | 3,949,944 |
| 委託者報酬 | 56,845,888 | 54,509,835 |
| その他費用 | 211,757 | 197,825 |
| 営業費用合計 | 61,176,866 | 58,657,604 |
| 全事業営業利益 | 669,411,164 | 853,400,022 |
| 当期経常利益 | 669,411,164 | 853,400,022 |
| 当年度純利益 | 669,411,164 | 853,400,022 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,555,710 | 15,602,102 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,615,052,960 | -5,115,413,702 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,927,877,901 | 757,712,193 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,927,877,901 | 757,712,193 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,729,319 | 18,639,545 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,729,319 | 18,639,545 |
| 分配金 | 91,915,387 | 77,231,310 |
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