りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,038,487 | 48,900,549 |
| 親投資信託受益証券 | 7,211,043,613 | 7,035,992,383 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 28,500,000 |
| 流動資産計 | 7,261,082,100 | 7,113,392,932 |
| 資産の部合計 | 7,261,082,100 | 7,113,392,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,837,592 | 12,180,168 |
| 未払解約金 | 15,592,331 | 26,042,053 |
| 未払受託者報酬 | 601,401 | 690,403 |
| 未払委託者報酬 | 8,299,438 | 9,527,664 |
| その他未払費用 | 211,757 | 197,825 |
| 流動負債計 | 38,542,519 | 48,638,113 |
| 負債の部合計 | 38,542,519 | 48,638,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,837,592,541 | 12,180,168,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,615,052,960 | -5,115,413,702 |
| （分配準備積立金） | 1,719,464,162 | 1,659,116,907 |
| 元本等合計 | 7,222,539,581 | 7,064,754,819 |
| 純資産の部合計 | 7,222,539,581 | 7,064,754,819 |
| 負債・純資産合計 | 7,261,082,100 | 7,113,392,932 |
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