りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,127,625 | 32,038,487 |
| 親投資信託受益証券 | 8,547,464,767 | 7,211,043,613 |
| 未収入金 | 30,500,000 | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 8,619,092,392 | 7,261,082,100 |
| 資産の部合計 | 8,619,092,392 | 7,261,082,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,635,636 | 13,837,592 |
| 未払解約金 | 27,847,483 | 15,592,331 |
| 未払受託者報酬 | 801,055 | 601,401 |
| 未払委託者報酬 | 11,054,665 | 8,299,438 |
| その他未払費用 | 259,081 | 211,757 |
| 流動負債計 | 57,597,920 | 38,542,519 |
| 負債の部合計 | 57,597,920 | 38,542,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,635,636,081 | 13,837,592,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,074,141,609 | -6,615,052,960 |
| （分配準備積立金） | 2,170,499,407 | 1,719,464,162 |
| 元本等合計 | 8,561,494,472 | 7,222,539,581 |
| 純資産の部合計 | 8,561,494,472 | 7,222,539,581 |
| 負債・純資産合計 | 8,619,092,392 | 7,261,082,100 |
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