りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,922,432 | 41,127,625 |
| 親投資信託受益証券 | 10,650,697,708 | 8,547,464,767 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 30,500,000 |
| 流動資産合計 | 10,769,620,140 | 8,619,092,392 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,769,620,140 | 8,619,092,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,493,168 | 17,635,636 |
| 未払解約金 | 66,495,960 | 27,847,483 |
| 未払受託者報酬 | 855,448 | 801,055 |
| 未払委託者報酬 | 11,805,290 | 11,054,665 |
| その他未払費用 | 273,150 | 259,081 |
| 流動負債合計 | 100,923,016 | 57,597,920 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,923,016 | 57,597,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,493,168,754 | 17,635,636,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,824,471,630 | -9,074,141,609 |
| （分配準備積立金） | 1,149,622,726 | 2,170,499,407 |
| 元本等合計 | 10,668,697,124 | 8,561,494,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,668,697,124 | 8,561,494,472 |
| 負債純資産合計 | 10,769,620,140 | 8,619,092,392 |
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