りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,999,150 | 48,922,432 |
| 親投資信託受益証券 | 11,157,508,316 | 10,650,697,708 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,365,507,466 | 10,769,620,140 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,365,507,466 | 10,769,620,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,120,924 | 21,493,168 |
| 未払解約金 | 56,701,978 | 66,495,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,988 | 855,448 |
| 未払委託者報酬 | 15,235,222 | 11,805,290 |
| その他未払費用 | 323,384 | 273,150 |
| 流動負債合計 | 130,485,496 | 100,923,016 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 130,485,496 | 100,923,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,560,462,195 | 21,493,168,754 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,325,440,225 | -10,824,471,630 |
| （分配準備積立金） | － | 1,149,622,726 |
| 元本等合計 | 11,235,021,970 | 10,668,697,124 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,235,021,970 | 10,668,697,124 |
| 負債純資産合計 | 11,365,507,466 | 10,769,620,140 |
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