りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月11日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,705,474 | 137,999,150 |
| 親投資信託受益証券 | 13,815,052,760 | 11,157,508,316 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,025,758,234 | 11,365,507,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,025,758,234 | 11,365,507,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,751,394 | 57,120,924 |
| 未払解約金 | 68,714,172 | 56,701,978 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,754 | 1,103,988 |
| 未払委託者報酬 | 15,590,677 | 15,235,222 |
| その他未払費用 | 371,176 | 323,384 |
| 流動負債合計 | 156,557,173 | 130,485,496 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 156,557,173 | 130,485,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,375,697,338 | 28,560,462,195 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,506,496,277 | -17,325,440,225 |
| 元本等合計 | 13,869,201,061 | 11,235,021,970 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,869,201,061 | 11,235,021,970 |
| 負債純資産合計 | 14,025,758,234 | 11,365,507,466 |
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