りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,418,279 | 140,705,474 |
| 親投資信託受益証券 | 15,474,097,319 | 13,815,052,760 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 15,718,515,598 | 14,025,758,234 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,718,515,598 | 14,025,758,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 137,980,182 | 70,751,394 |
| 未払解約金 | 31,837,193 | 68,714,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,457,724 | 1,129,754 |
| 未払委託者報酬 | 20,116,687 | 15,590,677 |
| その他未払費用 | 543,761 | 371,176 |
| 流動負債合計 | 191,935,547 | 156,557,173 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 191,935,547 | 156,557,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,993,394,232 | 35,375,697,338 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,466,814,181 | -21,506,496,277 |
| 元本等合計 | 15,526,580,051 | 13,869,201,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,526,580,051 | 13,869,201,061 |
| 負債純資産合計 | 15,718,515,598 | 14,025,758,234 |
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