りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 415,594,526 | 214,418,279 |
| 親投資信託受益証券 | 24,199,399,102 | 15,474,097,319 |
| 未収入金 | 230,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 24,844,993,628 | 15,718,515,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,844,993,628 | 15,718,515,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 183,398,225 | 137,980,182 |
| 未払解約金 | 224,576,651 | 31,837,193 |
| 未払受託者報酬 | 2,101,757 | 1,457,724 |
| 未払委託者報酬 | 29,004,332 | 20,116,687 |
| その他未払費用 | 959,452 | 543,761 |
| 流動負債合計 | 440,040,417 | 191,935,547 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 440,040,417 | 191,935,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,132,741,694 | 45,993,394,232 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,727,788,483 | -30,466,814,181 |
| 元本等合計 | 24,404,953,211 | 15,526,580,051 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,404,953,211 | 15,526,580,051 |
| 負債純資産合計 | 24,844,993,628 | 15,718,515,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
