りそなワールド・リート・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,819 | 8,409 |
| 有価証券売買等損益 | 1,638,131,174 | -331,538,576 |
| 営業収益合計 | 1,638,141,993 | -331,530,167 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,980,568 | 3,628,105 |
| 委託者報酬 | 54,932,423 | 50,068,422 |
| その他費用 | 198,943 | 181,320 |
| 営業費用合計 | 59,111,934 | 53,877,847 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,579,030,059 | -385,408,014 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,579,030,059 | -385,408,014 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 1,579,030,059 | -385,408,014 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 48,057,620 | 83,426 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,965,533,431 | -3,000,966,281 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 714,723,190 | 412,414,568 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 714,723,190 | 412,414,568 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,587,365 | 6,130,022 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,587,365 | 6,130,022 |
| 分配金 | 66,227,993 | 56,225,956 |
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