りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,771,855 | 36,925,779 |
| 親投資信託受益証券 | 7,259,423,557 | 5,811,384,981 |
| 未収入金 | 7,500,000 | 6,500,000 |
| 流動資産計 | 7,308,695,412 | 5,854,810,760 |
| 資産の部合計 | 7,308,695,412 | 5,854,810,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,248,709 | 8,834,010 |
| 未払解約金 | 5,939,629 | 5,122,452 |
| 未払受託者報酬 | 617,016 | 515,422 |
| 未払委託者報酬 | 8,514,895 | 7,112,892 |
| その他未払費用 | 198,943 | 181,320 |
| 流動負債計 | 25,519,192 | 21,766,096 |
| 負債の部合計 | 25,519,192 | 21,766,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,248,709,651 | 8,834,010,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,965,533,431 | -3,000,966,281 |
| （分配準備積立金） | 2,837,122,361 | 2,523,807,968 |
| 元本等合計 | 7,283,176,220 | 5,833,044,664 |
| 純資産の部合計 | 7,283,176,220 | 5,833,044,664 |
| 負債・純資産合計 | 7,308,695,412 | 5,854,810,760 |
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