りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,994,695 |
| コール・ローン | 36,925,779 | 5,514,114 |
| 親投資信託受益証券 | 5,811,384,981 | 5,455,283,740 |
| 未収入金 | 6,500,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 5,854,810,760 | 5,488,792,549 |
| 資産の部合計 | 5,854,810,760 | 5,488,792,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,834,010 | 8,214,709 |
| 未払解約金 | 5,122,452 | － |
| 未払受託者報酬 | 515,422 | 449,409 |
| 未払委託者報酬 | 7,112,892 | 6,201,971 |
| その他未払費用 | 181,320 | 155,040 |
| 流動負債計 | 21,766,096 | 15,021,129 |
| 負債の部合計 | 21,766,096 | 15,021,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,834,010,945 | 8,214,709,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,000,966,281 | -2,740,938,472 |
| （分配準備積立金） | 2,523,807,968 | 2,365,658,428 |
| 元本等合計 | 5,833,044,664 | 5,473,771,420 |
| 純資産の部合計 | 5,833,044,664 | 5,473,771,420 |
| 負債・純資産合計 | 5,854,810,760 | 5,488,792,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
