りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,994,695 | － |
| コール・ローン | 5,514,114 | 19,535,038 |
| 親投資信託受益証券 | 5,455,283,740 | 4,851,375,462 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 5,488,792,549 | 4,874,910,500 |
| 資産の部合計 | 5,488,792,549 | 4,874,910,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,214,709 | 7,750,009 |
| 未払解約金 | － | 737,550 |
| 未払受託者報酬 | 449,409 | 465,939 |
| 未払委託者報酬 | 6,201,971 | 6,429,983 |
| その他未払費用 | 155,040 | 143,112 |
| 流動負債計 | 15,021,129 | 15,526,593 |
| 負債の部合計 | 15,021,129 | 15,526,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,214,709,892 | 7,750,009,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,740,938,472 | -2,890,625,902 |
| （分配準備積立金） | 2,365,658,428 | 2,243,010,477 |
| 元本等合計 | 5,473,771,420 | 4,859,383,907 |
| 純資産の部合計 | 5,473,771,420 | 4,859,383,907 |
| 負債・純資産合計 | 5,488,792,549 | 4,874,910,500 |
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