りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月8日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,535,038 | 17,195,047 |
| 親投資信託受益証券 | 4,851,375,462 | 4,636,843,259 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 4,874,910,500 | 4,661,038,306 |
| 資産の部合計 | 4,874,910,500 | 4,661,038,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,750,009 | 7,079,253 |
| 未払解約金 | 737,550 | 6,131,445 |
| 未払受託者報酬 | 465,939 | 395,215 |
| 未払委託者報酬 | 6,429,983 | 5,454,028 |
| その他未払費用 | 143,112 | 128,973 |
| 流動負債計 | 15,526,593 | 19,188,914 |
| 負債の部合計 | 15,526,593 | 19,188,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,750,009,809 | 7,079,253,022 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,890,625,902 | -2,437,403,630 |
| （分配準備積立金） | 2,243,010,477 | 2,050,945,254 |
| 元本等合計 | 4,859,383,907 | 4,641,849,392 |
| 純資産の部合計 | 4,859,383,907 | 4,641,849,392 |
| 負債・純資産合計 | 4,874,910,500 | 4,661,038,306 |
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