りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,195,047 | 19,822,101 |
| 親投資信託受益証券 | 4,636,843,259 | 4,497,043,158 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,661,038,306 | 4,516,865,259 |
| 資産の部合計 | 4,661,038,306 | 4,516,865,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,079,253 | 6,423,448 |
| 未払解約金 | 6,131,445 | 2,635,249 |
| 未払受託者報酬 | 395,215 | 409,408 |
| 未払委託者報酬 | 5,454,028 | 5,649,964 |
| その他未払費用 | 128,973 | 125,387 |
| 流動負債計 | 19,188,914 | 15,243,456 |
| 負債の部合計 | 19,188,914 | 15,243,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,079,253,022 | 6,423,448,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,437,403,630 | -1,921,826,496 |
| （分配準備積立金） | 2,050,945,254 | 1,888,354,606 |
| 元本等合計 | 4,641,849,392 | 4,501,621,803 |
| 純資産の部合計 | 4,641,849,392 | 4,501,621,803 |
| 負債・純資産合計 | 4,661,038,306 | 4,516,865,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
