りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 938,139 |
| コール・ローン | 19,822,101 | 20,843,679 |
| 親投資信託受益証券 | 4,497,043,158 | 3,903,352,813 |
| 流動資産計 | 4,516,865,259 | 3,925,134,631 |
| 資産の部合計 | 4,516,865,259 | 3,925,134,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,423,448 | 5,897,491 |
| 未払解約金 | 2,635,249 | 1,604,409 |
| 未払受託者報酬 | 409,408 | 320,744 |
| 未払委託者報酬 | 5,649,964 | 4,426,320 |
| その他未払費用 | 125,387 | 114,953 |
| 流動負債計 | 15,243,456 | 12,363,917 |
| 負債の部合計 | 15,243,456 | 12,363,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,423,448,299 | 5,897,491,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,921,826,496 | -1,984,720,460 |
| （分配準備積立金） | 1,888,354,606 | 1,748,634,658 |
| 元本等合計 | 4,501,621,803 | 3,912,770,714 |
| 純資産の部合計 | 4,501,621,803 | 3,912,770,714 |
| 負債・純資産合計 | 4,516,865,259 | 3,925,134,631 |
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