りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 938,139 | － |
| コール・ローン | 20,843,679 | 21,442,651 |
| 親投資信託受益証券 | 3,903,352,813 | 3,974,313,764 |
| 流動資産計 | 3,925,134,631 | 3,995,756,415 |
| 資産の部合計 | 3,925,134,631 | 3,995,756,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,897,491 | 5,403,569 |
| 未払解約金 | 1,604,409 | 1,183,248 |
| 未払受託者報酬 | 320,744 | 402,683 |
| 未払委託者報酬 | 4,426,320 | 5,557,179 |
| その他未払費用 | 114,953 | 110,670 |
| 流動負債計 | 12,363,917 | 12,657,349 |
| 負債の部合計 | 12,363,917 | 12,657,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,897,491,174 | 5,403,569,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,984,720,460 | -1,420,470,620 |
| （分配準備積立金） | 1,748,634,658 | 1,626,592,044 |
| 元本等合計 | 3,912,770,714 | 3,983,099,066 |
| 純資産の部合計 | 3,912,770,714 | 3,983,099,066 |
| 負債・純資産合計 | 3,925,134,631 | 3,995,756,415 |
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