りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,442,651 | 32,091,147 |
| 親投資信託受益証券 | 3,974,313,764 | 3,852,526,598 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 3,995,756,415 | 3,899,617,745 |
| 資産の部合計 | 3,995,756,415 | 3,899,617,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,403,569 | 5,019,642 |
| 未払解約金 | 1,183,248 | 14,211,662 |
| 未払受託者報酬 | 402,683 | 319,595 |
| 未払委託者報酬 | 5,557,179 | 4,410,490 |
| その他未払費用 | 110,670 | 99,202 |
| 流動負債計 | 12,657,349 | 24,060,591 |
| 負債の部合計 | 12,657,349 | 24,060,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,403,569,686 | 5,019,642,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,420,470,620 | -1,144,085,061 |
| （分配準備積立金） | 1,626,592,044 | 1,612,923,622 |
| 元本等合計 | 3,983,099,066 | 3,875,557,154 |
| 純資産の部合計 | 3,983,099,066 | 3,875,557,154 |
| 負債・純資産合計 | 3,995,756,415 | 3,899,617,745 |
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