りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,091,147 | 21,260,474 |
| 親投資信託受益証券 | 3,852,526,598 | 3,745,485,730 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 3,899,617,745 | 3,776,746,204 |
| 資産の部合計 | 3,899,617,745 | 3,776,746,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,019,642 | 4,778,708 |
| 未払解約金 | 14,211,662 | 2,196,739 |
| 未払受託者報酬 | 319,595 | 361,679 |
| 未払委託者報酬 | 4,410,490 | 4,991,223 |
| その他未払費用 | 99,202 | 105,392 |
| 流動負債計 | 24,060,591 | 12,433,741 |
| 負債の部合計 | 24,060,591 | 12,433,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,019,642,215 | 4,778,708,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,144,085,061 | -1,014,395,662 |
| （分配準備積立金） | 1,612,923,622 | 1,625,345,065 |
| 元本等合計 | 3,875,557,154 | 3,764,312,463 |
| 純資産の部合計 | 3,875,557,154 | 3,764,312,463 |
| 負債・純資産合計 | 3,899,617,745 | 3,776,746,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
