りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,260,474 | 25,473,454 |
| 親投資信託受益証券 | 3,745,485,730 | 3,021,924,685 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,776,746,204 | 3,047,398,139 |
| 資産の部合計 | 3,776,746,204 | 3,047,398,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,778,708 | 4,500,890 |
| 未払解約金 | 2,196,739 | 1,231,522 |
| 未払受託者報酬 | 361,679 | 309,036 |
| 未払委託者報酬 | 4,991,223 | 4,264,816 |
| その他未払費用 | 105,392 | 104,162 |
| 流動負債計 | 12,433,741 | 10,410,426 |
| 負債の部合計 | 12,433,741 | 10,410,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,778,708,125 | 4,500,890,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,014,395,662 | -1,463,902,352 |
| （分配準備積立金） | 1,625,345,065 | 1,940,689,651 |
| 元本等合計 | 3,764,312,463 | 3,036,987,713 |
| 純資産の部合計 | 3,764,312,463 | 3,036,987,713 |
| 負債・純資産合計 | 3,776,746,204 | 3,047,398,139 |
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