りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,473,454 | 15,357,997 |
| 親投資信託受益証券 | 3,021,924,685 | 3,196,243,107 |
| 流動資産計 | 3,047,398,139 | 3,211,601,104 |
| 資産の部合計 | 3,047,398,139 | 3,211,601,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,500,890 | 4,375,223 |
| 未払解約金 | 1,231,522 | 371,382 |
| 未払受託者報酬 | 309,036 | 279,749 |
| 未払委託者報酬 | 4,264,816 | 3,860,568 |
| その他未払費用 | 104,162 | 82,525 |
| 流動負債計 | 10,410,426 | 8,969,447 |
| 負債の部合計 | 10,410,426 | 8,969,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,500,890,065 | 4,375,223,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,463,902,352 | -1,172,591,860 |
| （分配準備積立金） | 1,940,689,651 | 1,889,557,295 |
| 元本等合計 | 3,036,987,713 | 3,202,631,657 |
| 純資産の部合計 | 3,036,987,713 | 3,202,631,657 |
| 負債・純資産合計 | 3,047,398,139 | 3,211,601,104 |
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