りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,357,997 | 2,334,667 |
| 親投資信託受益証券 | 3,196,243,107 | 3,546,356,333 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 3,211,601,104 | 3,558,691,000 |
| 資産の部合計 | 3,211,601,104 | 3,558,691,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,375,223 | 4,221,739 |
| 未払解約金 | 371,382 | 1,733,176 |
| 未払受託者報酬 | 279,749 | 290,466 |
| 未払委託者報酬 | 3,860,568 | 4,008,485 |
| その他未払費用 | 82,525 | 89,241 |
| 流動負債計 | 8,969,447 | 10,343,107 |
| 負債の部合計 | 8,969,447 | 10,343,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,375,223,517 | 4,221,739,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,172,591,860 | -673,391,377 |
| （分配準備積立金） | 1,889,557,295 | 1,832,568,210 |
| 元本等合計 | 3,202,631,657 | 3,548,347,893 |
| 純資産の部合計 | 3,202,631,657 | 3,548,347,893 |
| 負債・純資産合計 | 3,211,601,104 | 3,558,691,000 |
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