りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,334,667 | 3,666,686 |
| 親投資信託受益証券 | 3,546,356,333 | 3,732,293,251 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 3,558,691,000 | 3,744,959,937 |
| 資産の部合計 | 3,558,691,000 | 3,744,959,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,221,739 | 3,869,587 |
| 未払解約金 | 1,733,176 | 1,644,705 |
| 未払受託者報酬 | 290,466 | 344,336 |
| 未払委託者報酬 | 4,008,485 | 4,751,891 |
| その他未払費用 | 89,241 | 103,984 |
| 流動負債計 | 10,343,107 | 10,714,503 |
| 負債の部合計 | 10,343,107 | 10,714,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,221,739,270 | 3,869,587,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -673,391,377 | -135,341,608 |
| （分配準備積立金） | 1,832,568,210 | 2,001,680,324 |
| 元本等合計 | 3,548,347,893 | 3,734,245,434 |
| 純資産の部合計 | 3,548,347,893 | 3,734,245,434 |
| 負債・純資産合計 | 3,558,691,000 | 3,744,959,937 |
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