りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,666,686 | 14,734,228 |
| 親投資信託受益証券 | 3,732,293,251 | 3,670,239,255 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 3,744,959,937 | 3,690,973,483 |
| 資産の部合計 | 3,744,959,937 | 3,690,973,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,869,587 | 3,659,110 |
| 未払解約金 | 1,644,705 | 235,178 |
| 未払受託者報酬 | 344,336 | 307,157 |
| 未払委託者報酬 | 4,751,891 | 4,238,864 |
| その他未払費用 | 103,984 | 103,354 |
| 流動負債計 | 10,714,503 | 8,543,663 |
| 負債の部合計 | 10,714,503 | 8,543,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,869,587,042 | 3,659,110,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,341,608 | 23,319,636 |
| （分配準備積立金） | 2,001,680,324 | 2,131,042,485 |
| 元本等合計 | 3,734,245,434 | 3,682,429,820 |
| 純資産の部合計 | 3,734,245,434 | 3,682,429,820 |
| 負債・純資産合計 | 3,744,959,937 | 3,690,973,483 |
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