りそなワールド・リート・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 568,936,918 | 214,946,004 |
| 営業収益合計 | 568,936,918 | 214,946,004 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 428 | 140 |
| 受託者報酬 | 2,081,504 | 2,069,033 |
| 委託者報酬 | 28,725,429 | 28,553,397 |
| その他費用 | 103,985 | 103,354 |
| 営業費用合計 | 30,911,346 | 30,725,924 |
| 全事業営業利益 | 538,025,572 | 184,220,080 |
| 当期経常利益 | 538,025,572 | 184,220,080 |
| 四半期純利益 | 538,025,572 | 184,220,080 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,845,558 | 1,781,466 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,341,608 | 23,319,636 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,327,542 | 567,067 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,327,542 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 567,067 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,371,413 | 1,971,881 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,971,881 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,371,413 | － |
| 分配金 | 24,086,374 | 22,372,556 |
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