りそなワールド・リート・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 | 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 214,946,004 | 211,527,022 |
| 営業収益合計 | 214,946,004 | 211,527,022 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 140 | 675 |
| 受託者報酬 | 2,069,033 | 2,106,105 |
| 委託者報酬 | 28,553,397 | 29,064,917 |
| その他費用 | 103,354 | 105,216 |
| 営業費用合計 | 30,725,924 | 31,276,913 |
| 全事業営業利益 | 184,220,080 | 180,250,109 |
| 当期経常利益 | 184,220,080 | 180,250,109 |
| 四半期純利益 | 184,220,080 | 180,250,109 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,781,466 | 4,175,123 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,319,636 | 174,109,216 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 567,067 | 2,853,772 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 567,067 | 2,853,772 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,971,881 | 6,722,359 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,971,881 | 6,722,359 |
| 分配金 | 22,372,556 | 21,416,819 |
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