りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,734,228 | 6,199,538 |
| 親投資信託受益証券 | 3,670,239,255 | 3,691,766,277 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 3,690,973,483 | 3,705,965,815 |
| 資産の部合計 | 3,690,973,483 | 3,705,965,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,659,110 | 3,522,984 |
| 未払解約金 | 235,178 | 21,874 |
| 未払受託者報酬 | 307,157 | 352,813 |
| 未払委託者報酬 | 4,238,864 | 4,868,975 |
| その他未払費用 | 103,354 | 105,216 |
| 流動負債計 | 8,543,663 | 8,871,862 |
| 負債の部合計 | 8,543,663 | 8,871,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,659,110,184 | 3,522,984,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,319,636 | 174,109,216 |
| （分配準備積立金） | 2,131,042,485 | 2,399,283,989 |
| 元本等合計 | 3,682,429,820 | 3,697,093,953 |
| 純資産の部合計 | 3,682,429,820 | 3,697,093,953 |
| 負債・純資産合計 | 3,690,973,483 | 3,705,965,815 |
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