（分配準備積立金）、投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

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2020年9月15日: 18億8955万
2021年3月15日 -3.02%: 18億3256万

有報情報

#1 投資制限（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/06/08 9:25

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年9月16日至 2021年3月15日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年9月15日現在当期 2021年3月15日現在1.※1期首元本額4,500,890,065円4,375,223,517円期中追加設定元本額12,096,217円11,283,644円期中一部解約元本額137,762,765円164,767,891円2.特定期間末日における受益権の総数4,375,223,517口4,221,739,270口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,172,591,860円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は673,391,377円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2.	※2	分配金の計算過程	(自2020年3月17日至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,113,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,954,969円)及び分配準備積立金(1,923,434,738円)より分配対象額は2,037,503,085円(1万口当たり4,565.53円)であり、うち4,462,799円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年9月16日至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,481,465円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,348,175円)及び分配準備積立金(1,877,545,185円)より分配対象額は1,991,374,825円(1万口当たり4,578.63円)であり、うち4,349,282円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年4月16日至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,769,508円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(107,813,072円)及び分配準備積立金(1,923,379,918円)より分配対象額は2,032,962,498円(1万口当たり4,559.50円)であり、うち4,458,741円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年10月16日至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,009,816円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,173,953円)及び分配準備積立金(1,860,216,514円)より分配対象額は1,980,400,283円(1万口当たり4,594.17円)であり、うち4,310,679円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年5月16日至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,046,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(108,464,158円)及び分配準備積立金(1,915,434,230円)より分配対象額は2,030,944,947円(1万口当たり4,565.34円)であり、うち4,448,615円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年11月17日至2020年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,581,345円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,506,441円)及び分配準備積立金(1,859,526,326円)より分配対象額は1,971,614,112円(1万口当たり4,590.18円)であり、うち4,295,282円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年6月16日至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,940,379円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(108,416,688円)及び分配準備積立金(1,900,847,203円)より分配対象額は2,018,204,270円(1万口当たり4,575.61円)であり、うち4,410,785円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2020年12月16日至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,689,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,129,714円)及び分配準備積立金(1,851,942,745円)より分配対象額は1,971,761,682円(1万口当たり4,602.81円)であり、うち4,283,824円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年7月16日至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,795,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(108,790,656円)及び分配準備積立金(1,896,063,637円)より分配対象額は2,009,650,200円(1万口当たり4,576.54円)であり、うち4,391,204円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年1月16日至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,205,479円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,118,702円)及び分配準備積立金(1,843,652,623円)より分配対象額は1,957,976,804円(1万口当たり4,602.69円)であり、うち4,253,979円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2020年8月18日至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,155,613円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,185,017円)及び分配準備積立金(1,888,776,905円)より分配対象額は2,003,117,535円(1万口当たり4,578.32円)であり、うち4,375,223円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自2021年2月16日至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,023,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,150,273円)及び分配準備積立金(1,828,766,616円)より分配対象額は1,946,940,222円(1万口当たり4,611.70円)であり、うち4,221,739円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年3月17日至 2020年9月15日当期自 2020年9月16日至 2021年3月15日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用7,608,748円8,207,592円2.※2分配金の計算過程(自2020年3月17日至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,113,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,954,969円)及び分配準備積立金(1,923,434,738円)より分配対象額は2,037,503,085円(1万口当たり4,565.53円)であり、うち4,462,799円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年9月16日至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,481,465円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,348,175円)及び分配準備積立金(1,877,545,185円)より分配対象額は1,991,374,825円(1万口当たり4,578.63円)であり、うち4,349,282円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年4月16日至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,769,508円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(107,813,072円)及び分配準備積立金(1,923,379,918円)より分配対象額は2,032,962,498円(1万口当たり4,559.50円)であり、うち4,458,741円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年10月16日至2020年11月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,009,816円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,173,953円)及び分配準備積立金(1,860,216,514円)より分配対象額は1,980,400,283円(1万口当たり4,594.17円)であり、うち4,310,679円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年5月16日至2020年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,046,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(108,464,158円)及び分配準備積立金(1,915,434,230円)より分配対象額は2,030,944,947円(1万口当たり4,565.34円)であり、うち4,448,615円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年11月17日至2020年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,581,345円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,506,441円)及び分配準備積立金(1,859,526,326円)より分配対象額は1,971,614,112円(1万口当たり4,590.18円)であり、うち4,295,282円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年6月16日至2020年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,940,379円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(108,416,688円)及び分配準備積立金(1,900,847,203円)より分配対象額は2,018,204,270円(1万口当たり4,575.61円)であり、うち4,410,785円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年12月16日至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,689,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,129,714円)及び分配準備積立金(1,851,942,745円)より分配対象額は1,971,761,682円(1万口当たり4,602.81円)であり、うち4,283,824円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年7月16日至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,795,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(108,790,656円)及び分配準備積立金(1,896,063,637円)より分配対象額は2,009,650,200円(1万口当たり4,576.54円)であり、うち4,391,204円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年1月16日至2021年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,205,479円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,118,702円)及び分配準備積立金(1,843,652,623円)より分配対象額は1,957,976,804円(1万口当たり4,602.69円)であり、うち4,253,979円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2020年8月18日至2020年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,155,613円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,185,017円)及び分配準備積立金(1,888,776,905円)より分配対象額は2,003,117,535円(1万口当たり4,578.32円)であり、うち4,375,223円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(自2021年2月16日至2021年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,023,333円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,150,273円)及び分配準備積立金(1,828,766,616円)より分配対象額は1,946,940,222円(1万口当たり4,611.70円)であり、うち4,221,739円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2020年9月16日至 2021年3月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年9月16日至 2021年3月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年3月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年9月15日現在当期 2021年3月15日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券27,490,949168,133,096合計27,490,949168,133,096e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年9月15日現在当期 2021年3月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年9月16日至 2021年3月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年9月15日現在当期 2021年3月15日現在1口当たり純資産額0.7320円0.8405円(1万口当たり純資産額)(7,320円)(8,405円)

2021/06/08 9:25

#3 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年9月15日現在2021年3月15日現在1.※1期首2020年3月17日2020年9月16日期首元本額31,295,569,378円29,593,247,029円期中追加設定元本額434,818,660円109,995,386円期中一部解約元本額2,137,141,009円2,384,972,675円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)25,928,370,843円23,780,930,939円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)27,340,397円26,546,951円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)13,628,232円12,175,556円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)12,573,171円10,729,293円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)63,955,061円59,494,174円6資産バランスファンド(分配型)129,717,242円107,444,680円6資産バランスファンド(成長型)288,986,037円262,824,647円りそなワールド・リート・ファンド1,278,650,681円1,215,712,980円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)39,723,864円34,836,831円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)3,187,040円2,722,660円常陽3分法ファンド162,629,727円148,533,419円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)41,199,915円35,597,415円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)319,836,112円325,720,182円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)397,899,164円400,911,234円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)510,949,573円543,254,760円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)320,757,407円302,353,528円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)24,942,695円22,682,246円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)28,899,868円25,798,245円計29,593,247,029円27,318,269,740円2.期末日における受益権の総数29,593,247,029口27,318,269,740口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年9月16日至 2021年3月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年9月16日至 2021年3月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年3月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年9月15日現在2021年3月15日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)投資証券5,312,391,1915,862,536,490合計5,312,391,1915,862,536,490(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年3月17日から2020年9月15日まで、及び2020年9月16日から2021年3月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2020年9月15日現在2021年3月15日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建530,891,000-528,650,0002,241,000545,680,000-545,250,000430,000アメリカ・ドル530,891,000-528,650,0002,241,000545,680,000-545,250,000430,000合計530,891,000-528,650,0002,241,000545,680,000-545,250,000430,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年9月15日現在2021年3月15日現在1口当たり純資産額2.4997円2.9171円(1万口当たり純資産額)(24,997円)(29,171円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルSIMON PROPERTY GROUP INC161,27619,006,376.600EQUINIX INC23,50415,700,672.000HOST HOTELS & RESORTS INC808,07213,923,080.560CYRUSONE INC198,33413,066,243.920KIMCO REALTY CORP124,9342,459,950.460HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A234,0156,582,841.950PARK HOTELS & RESORTS INC85,0531,938,357.870INVITATION HOMES INC362,56011,181,350.400AMERICOLD REALTY TRUST197,7467,053,599.820VICI PROPERTIES INC547,73515,621,402.200APARTMENT INCOME REIT CO130,8855,798,205.500VENTAS INC323,69818,305,121.900WEYERHAEUSER CO129,0124,632,820.920VEREIT INC377,42714,802,686.940SPIRIT REALTY CAPITAL INC142,5796,110,935.940SUN COMMUNITIES INC98,01414,481,568.500PROLOGIS INC158,87116,092,043.590SITE CENTERS CORP137,1291,952,716.960DUKE REALTY CORP523,25321,312,094.690ESSEX PROPERTY TRUST INC52,48315,106,706.720WELLTOWER INC230,91617,115,493.920HEALTHPEAK PROPERTIES INC543,10717,249,078.320KILROY REALTY CORP80,4135,552,517.650MID-AMERICA APARTMENT COMM38,4865,456,545.080PUBLIC STORAGE105,24325,579,311.150REGENCY CENTERS CORP37,4512,215,226.650UDR INC383,75017,326,312.500AGREE REALTY CORP51,6793,470,761.640OMEGA HEALTHCARE INVESTORS94,4353,541,312.500DIGITAL REALTY TRUST INC82,00811,004,653.520EXTRA SPACE STORAGE INC110,39114,539,598.610MEDICAL PROPERTIES TRUST INC245,3145,382,189.160アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル353,561,778.140(38,559,447,524)イギリス・ポンドイギリス・ポンドASSURA PLC8,042,4875,710,165.770SEGRO PLC1,328,35312,188,967.120UNITE GROUP PLC/THE160,5341,605,340.000BRITISH LAND CO PLC2,321,31511,838,706.500DERWENT LONDON PLC115,0403,842,336.000WORKSPACE GROUP PLC280,2132,195,468.850SAFESTORE HOLDINGS PLC628,7414,743,850.840BIG YELLOW GROUP PLC276,0652,926,289.000LONDONMETRIC PROPERTY PLC1,670,5913,551,676.460TRITAX BIG BOX REIT PLC2,574,0764,695,114.620イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド53,297,915.160(8,098,085,229)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルNATIONAL STORAGE REIT6,328,86011,929,901.100MIRVAC GROUP14,015,54133,637,298.400GOODMAN GROUP2,177,06236,095,687.960CHARTER HALL GROUP2,544,57629,669,756.160INGENIA COMMUNITIES GROUP2,316,47111,281,213.770オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル122,613,857.390(10,381,715,305)カナダ・ドルカナダ・ドルALLIED PROPERTIES REAL ESTAT384,35516,012,229.300カナダ・ドル小計カナダ・ドル16,012,229.300(1,399,949,208)シンガポール・ドルシンガポール・ドルKEPPEL DC REIT5,595,84114,325,352.960FRASERS LOGISTICS & COMMERCI3,826,9005,319,391.000CAPITALAND INTEGRATED COMMER10,213,93221,551,396.520KEPPEL REIT9,893,80011,575,746.000PARKWAYLIFE REAL ESTATE4,528,47718,566,755.700シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル71,338,642.180(5,787,704,040)ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST3,978,8688,753,509.600ニュージーランド・ドル小計ニュージーランド・ドル8,753,509.600(686,362,688)ユーロユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG524,1897,453,967.580NSI NV49,3991,664,746.300ICADE113,8897,118,062.500ARGAN37,6093,121,547.000GECINA SA37,9744,488,526.800KLEPIERRE706,80515,005,470.150COVIVIO22,2341,633,087.300AEDIFICA93,7519,234,473.500COFINIMMO32,0463,992,931.600WAREHOUSES DE PAUW SCA173,8794,764,284.600XIOR STUDENT HOUSING NV57,4952,754,010.500MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA495,6794,520,592.480ユーロ小計ユーロ65,751,700.310(8,570,076,618)香港・ドル香港・ドルLINK REIT2,846,392204,513,265.200香港・ドル小計香港・ドル204,513,265.200(2,873,411,376)投資証券合計76,356,751,988[76,356,751,988]合計76,356,751,988[76,356,751,988]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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