りそなワールド・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,504,536 | 3,634,162 |
| 親投資信託受益証券 | 3,229,279,721 | 3,409,201,464 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 3,239,784,257 | 3,431,835,626 |
| 資産の部合計 | 3,239,784,257 | 3,431,835,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,442,605 | 3,357,328 |
| 未払解約金 | 192,586 | 11,749,376 |
| 未払受託者報酬 | 284,785 | 315,915 |
| 未払委託者報酬 | 3,930,124 | 4,359,735 |
| その他未払費用 | 91,234 | 91,345 |
| 流動負債計 | 7,941,334 | 19,873,699 |
| 負債の部合計 | 7,941,334 | 19,873,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,442,605,203 | 3,357,328,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,762,280 | 54,633,670 |
| （分配準備積立金） | 2,355,730,221 | 2,328,345,792 |
| 元本等合計 | 3,231,842,923 | 3,411,961,927 |
| 純資産の部合計 | 3,231,842,923 | 3,411,961,927 |
| 負債・純資産合計 | 3,239,784,257 | 3,431,835,626 |
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