臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな ワールド・リート・ファンド
期別	第198計算期間
計算期間	2022年12月16日～2023年1月16日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,234,957,855円
期末受益権口数	3,457,662,787口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,356円
期中騰落率	△3.54%
期別	第199計算期間
計算期間	2023年1月17日～2023年2月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,439,650,753円
期末受益権口数	3,447,225,836口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,978円
期中騰落率	6.76%
期別	第200計算期間
計算期間	2023年2月16日～2023年3月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,231,842,923円
期末受益権口数	3,442,605,203口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,388円
期中騰落率	△5.81%