臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

りそな ワールド・リート・ファンド
期別	第216計算期間
計算期間	2024年6月18日～2024年7月16日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,810,021,487円
期末受益権口数	3,139,066,493口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,137円
期中騰落率	5.98%
期別	第217計算期間
計算期間	2024年7月17日～2024年8月15日
1万口当たり収益分配金	10.00円
期末純資産総額(分配落)	3,541,473,136円
期末受益権口数	3,102,375,873口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,415円
期中騰落率	△5.87%
期別	第218計算期間
計算期間	2024年8月16日～2024年9月17日
1万口当たり収益分配金	300.00円
期末純資産総額(分配落)	3,565,102,885円
期末受益権口数	3,095,344,333口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	11,518円
期中騰落率	3.53%