世界8資産ファンド安定コース、世界8資産ファンド分配コース、世界8資産ファンド成長コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月8日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,408,134 | 736,714,391 |
| 親投資信託受益証券 | 25,277,886,604 | 18,923,497,736 |
| 未収利息 | 8,060 | 6,641 |
| 流動資産合計 | 25,854,302,798 | 19,660,218,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,854,302,798 | 19,660,218,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,060,986 | 241,484,663 |
| 未払解約金 | 2,866,168 | 7,216,079 |
| 未払受託者報酬 | 6,720,401 | 6,277,035 |
| 未払委託者報酬 | 127,687,576 | 119,263,657 |
| その他未払費用 | 268,756 | 251,018 |
| 流動負債合計 | 384,603,887 | 374,492,452 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 384,603,887 | 374,492,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,022,143,318 | 24,148,615,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 447,555,593 | -4,862,888,856 |
| （分配準備積立金） | 1,498,631,924 | 1,405,967,963 |
| 元本等合計 | 25,469,698,911 | 19,285,726,316 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,469,698,911 | 19,285,726,316 |
| 負債純資産合計 | 25,854,302,798 | 19,660,218,768 |
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